포지션

포지션(position)은 개인이나 단체가 소유한 투자자산의 현재 상태를 말하는 경제용어이다.

개요

포지션은 개인이나 단체가 소유한 투자자산의 현재 상태를 말하는 경제용어이다. 금융 거래에 있어서 포지션은 소유권을 반영하지 않고 증권, 통화 또는 상품 등 특정 수량의 금융상품을 특정 가격에 매수하거나 매도하기로 하는 구속력 있는 계약을 반영한다. 또한 포지션은 어떤 금융투자의 '행위' 또는 '상태'인지를 뜻하기도 한다. 예를 들어 '내가 A회사 주식을 매수하였다'고 하면 그것을 A회사 주식의 '매수 포지션'을 취했다고 한다. 즉. 여기서 말하는 나의 '포지션'은 주식 상품을 '매입하는 행위'와 그로 인해 그것을 '보유하게 된 상태'를 동시에 말한다고 할 수 있다.

종류

금융거래에서 포지션은 광범위한 개념을 가지고 사용한다. 기본적으로 롱 포지션과 숏 포지션인 두 가지 유형이 있다.

• 롱 포지션 : 매수 포지션, 매입 포지션이라고도 한다. 매수한 뒤의 재산을 보유하고 있는 상태다. 시세가 오를 것이라 생각하고 사들여서 가지고 있는 증권 등을 롱 포지션이라 할 수 있다. 그리고 외화채권(외환매입)이 외화채무(외환매도)보다 많은 상태로 롱 포지션으로도 불린다.
• 숏 포지션 : 매도 포지션이라고도 한다. 매도한 뒤의 재산을 보유하고 있지 않은 상태다. 공매도로 미리 팔아버린 증권 등을 숏 포지션이라 할 수 있다. 외화채무(외환매도)가 외화채권(외환매입)보다 많은 상태로 매도초과 포지션이라고도 불린다.
• 포지션 청산 : 롱 포지션이나 숏 포지션이다가 재산을 모두 청산한 상태. 본인이 직접 증권을 매각하거나 옵션 거래를 청산할 수도 있고, 옵션 거래의 만기가 다 되었거나 일정 조건을 만족하게 되어 본인의 뜻과 상관없이 자동 청산될 수도 있다.
• 자금 포지션 : 은행을 비롯한 금융기관이 갖고 있는 빌린 자금 상태를 말한다. 원래 금융기관은 예금, 외부차입 등을 통해 조달한 자금을 대출이나 유가증권투자 등으로 운용한다. 이 과정에서 이러한 조달자금과 운용자금 간의 차이로 인해 발생하는 자금의 과부족상태이 바로 자금포지션이다. 자금포지션은 금융기관의 콜론 잔고가 콜 머니나 차입금 등의 외부부채잔고를 상회하는 론 포지션과 그 반대인 머니 포지션으로 구분된다.
• 유동성 포지션 : 경제활동을 하는 사람이나 단체가 보유하는 총자산 중 유동성이 있는 자산의 비율을 말한다. 보통 유동적인 자산 중에는 현금 및 유동성이 높은 증권까지 포함된다. 그러나 더 넓은 의미로는 경체활동 주체자가 차입을 할 수 있는 능력까지를 뜻한다. 이것은 현실적으로는 유동적인 자산을 보유하고 있지 않아도 신용의 높으면 차입에 의하여 유동자산을 손에 넣을 수 있기 때문에 살펴보는 것이다. 유동성 포지션이 중요한 것은 금융정책의 유효성을 평가하는 척도가 되기 때문이다. 예를 들어 중앙은행의 금융정책은 시중은행의 유동성 포지션의 영향을 통해서 기업과 같은 지출단위의 유동성 포지션에 효과가 있는지 없는지 파악할 수 있는 것이다.
• 오픈 포지션 : 투자자산의 가치가 상승하거나 하락할 것을 예측하고 시행하는 거래로 가치가 하락할 것으로 예상하고 매수 계약을 하거나, 상승할 것을 예상하고 매도 계약을 하는 상태다.
• 외국환(현금) 포지션 : 일정한 외환의 매도액과 매입액의 차이로 환위험(exchange risk)에 노출된 정도이다. 환 포지션은 크게 3가지로 구분할 수 있다. 그 구분은 다음과 같다. 바로 오버 보트 포지션(over bought position) · 오버 솔드 포지션(over sold position) · 스퀘어 포지션(square position)이다. 먼저 오버 보트 포지션은 외환 매입액이 매도액을 초과하는 경우를 말한다. 다음으로 오버 솔드 포지션은 외환 매도액이 매입액을 초과할 때이다. 마지막으로 스퀘어 포지션은 외환 매입액과 매도액이 일치하는 경우를 의미한다.
• 선물환 포지션 : 은행의 자기자본 대비 선물환 보유액의 비율로 선물환거래에 의한 외화채권(외환매입)과 외화채무(외환매도)의 차이를 말한다.
• 현물환 포지션 : 은행의 자기자본 대비 현물환 보유액의 비율로 현물환거래에 의한 외화채권(외환매입)과 외화채무(외환매도)의 차이를 말한다.
• 종합 포지션 : 선물환 포지션, 현물환 포지션을 합하여 산출한 외화채권(외환매입)과 외화채무(외환매도)의 차이를 말한다.

참고자료

• 〈Position(finance)〉, 《Wikipedia》
• 〈포지션〉, 《네이버 지식백과》
• 〈자금 포지션〉, 《네이버 지식백과》
• 〈스퀘어포지션〉, 《네이버 지식백과》
• 〈외국환포지션〉, 《네이버 지식백과》
• 〈매입초과포지션〉, 《네이버 지식백과》
• 〈선물환포지션〉, 《네이버 지식백과》
• 〈오픈포지션거래〉, 《네이버 지식백과》

같이 보기

• 차익거래

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